لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 22
شرکت کارخانجات پارس دارو
سهامی خاص شماره ثبت 253473
نخستین دارنده گواهینامه نظام مدیریت کیفیت جامع (TQM) در ایران
بسمه تعالی
شرکت کارخانجات پارس دارو (سهامی خاص)
صورتهای مالی
دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1386
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
با احترام
به پیوست صورتهای مالی شرکت کارخانجات پارس دارو (سهامی خاص) برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1386 تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل‌دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است.
1ـ ترازنامه
شماره صفحه
1ـ ترازنامه
2ـ صورت سود و زیان
1ـ2ـ گردش سود (زیان) انباشته
3ـ صورت جریان وجوه نقد
4ـ یادداشتهای توضیحی:
الف ـ تاریخچه فعالیت شرکت
ب ـ مبنای تهیه صورتهای مالی
پ ـ خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
ث ـ ادامه یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی
2
3
4
5
6
6
8-7
32-9
صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه و در تاریخ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.
اعضاء هیئت مدیره
نماینده
سمت
امضاء
شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تأمین
محمدرضا احمدی
رئیس هئیت مدیره
شرکت پارس دارو
پویا توسلیان
عضو هیئت مدیره
شرکت صبا تأمین
دکتر علی ملامحسن الماسی
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت کارخانجات پارس دارو
تاریخ تهیه: 23/07/1386
در تاریخ شهریور ماه سال 1386
داراییها
یادداشت
31/06/1386
(تجدید ارائه شده)
29/12/1386
بدهیها و حقوق صاحبان سهام
یادداشت
31/06/1386
(تجدید ارائه شده) 29/12/1385
داراییهای جاری:
بدهیهای جاری:
29476813801
موجودی نقد
4
1300137300
978371932
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری
12
45192824205
5040410974
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
5
33545051562
22958471994
سایر حسابها و اسناد پرداختنی
13
11918536445
3819197667
سایر حسابها و اسناد دریافتنی
6
11890046777
11696457407
ذخیره مالیات
13
1543391717
200000
موجودی مواد و کالا
7
28830614969
11849589616
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی
14
5000200000
سفارشات و پیش پرداختها
8
465119449
3957409928
جمع بدهیهای جاری
63654952367
38336622442
جمع داراییهای جاری
76030970057
51440300877
بدهیهای غیرجاری:
دارییهای غیرجاری:
تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت
17
دارییهای ثابت مشهود
9
885725090
843203740
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
18
140833564
120000000
سرمایه‌گذاریهای بلندمدت
10
81086000
75086000
جمع بدهیهای غیرجاری
140833564
120000000
سایر داراییها
11
2000
2000
جمع بدهیها
63795785931
جمع داراییهای غیرجاری
966813090
918291740
حقوق صاحبان سهام:
ریالی تمام XXX سهم XX سرمایه پرداخت شده
19
1000000000
1000000000
اندوخته قانونی
20
100000000
100000000
سایر اندوخته‌ها
21
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت
22
سود انباشته
23
12101997216
12801970175
جمع حقوق صاحبان سهام
13201997216
13901970175
76997783147
52358592617
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
76997783147
52358592617
شرکت کارخانجات پارس دارو (سهامی خاص)
صورت سود و زیان
دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1386
یادداشت
دوره مالی 6 ماهه منتهی به
31/6/1386
دوره مالی یکماهه منتهی به 31/6/85
(تجدید ارائه شده) دوره مالی هفت ماهه منتهی به 29/12/1385
ریال
ریال
ریال
ریال
خالص فروش
22
58.006.508.646
62.393.031.575
118.399.427.091
بهای تمام شده کالای فروش رفته
23
51.323.977.994
41.096.337.277
88.831.867.176
سود ناخالص
668.253.952
21.296.694.298
29.567.559.915
کسر می‌شود:
هزینه‌های عمومی و اداری و فروش
24
487.799.671
5.260.443.738
9.366.845.646
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
25
103.737.961
344.121.668
57.900.965
384.061.710
5.604.565.406
9.424.746.611
سود عملیاتی
6.298.469.242
15.692.128.892
20.142.813.304
هزینه‌های مالی
26
200.000.000
5.452.497.495
5.452.497.495
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
-
-
-
200.000.000
5.452.497.495
5.452.497.495
سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات
6.098.469.242
10.239.631.397
14.690.315.809
مالیات سود فعالیتهای عادی
1.524.617.310
3.559.907.849
3.672.578.952
سود خالص
4.573.851.932
7.679.723.548
11.017.736.857
یادداشتهای توضیحی پیوست جزء لاینفک صورتهای مالی است.
شرکت کارخانجات پارس دارو (سهامی خاص)
گردش حساب سود (زیان) انباشته
دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1386
یادداشت
دوره مالی 6 ماهه منتهی به
31/6/1386
دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31/6/85
(تجدید ارائه شده) دوره مالی یکساله منتهی به 29/12/1385
ریال
ریال
ریال
ریال
سود خالص
4.573.851.932
7.679.723.548
11.017.736.857
سود انباشته در ابتدای دوره
7.501.970.175
6.142.254.691
6.142.254.691
تعدیلات سنواتی
27
26.175.109
2.987.290.717
4.358.021.373
شرکت کارخانجات پارس دارو (سهامی خاص) 22 ص