لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 40
شروع کار با برنامه
ورود اطلاعات مورد نیاز اول دوره
شما قادر خواهید بود که پیش از پایان عملیات اول دوره اطلاعات مورد نیاز را جهت شروع به کار با برنامه وارد سیستم نمایید . این اطلاعات شامل تعریف سرفصلهای جدید وکدهای معین و یا تفضیلی در ارتباط با این سرفصلها می باشد.
توجه : حتماً دقت نمائید تعاریف انجام شده بصورت پیش فرض بوده و شما قادر نخواهید بود که آن را از حالت پیش فرض خارج کنید و یا نیز کدهای سه رقمی (کل) هفت رقمی( معین ) و یازده رقمی( تفضیلی) را عوض نمائید.
اطلاعات دیگری که شما قادر به تعریف آن می باشید شامل معرفی اشخاص یا طرف حسابها ، موجودی اول دوره انبارها ، معرفی حسابهای بانکی و صندوق و تعیین موجودی اولیه آنها ، ورود اسناد بانکی پرداخت شده و ورود اسناد بانکی دریافت شده می باشد.
اشخاص اول دوره
پس از کلیک کردن بر روی این کلیددر پنجره ای کوچک اطلاعات شخصی آن طرف حساب که شامل ( نام ، کد ، تلفن ، کد سرفصل حسابداری ، آدرس ، حد اعتبار ، جمع مانده ارزی ، جمع چکهای دریافتی و جمـع چکـهای پـرداختی مـی باشد و در نهایـت جمع بـدهکاری ( مانده حساب ) آن شخص را نمایش می دهد کلید طرف حساب باز میشود برای معرفی طرف حساب جدید معرفی نماییم و سپس تراز نسیه اول دوره برای این شخص وارد کرده ایم را نمایش می دهد که می توانیم اصلاح نماییم و با زدن کلید اصلاح ، اصلاحات خود را اعمال نماییم.
افتتاح حساب
پنجره ای به نام افتتاح حساب باز می شود که در ابتدا قبل از تعریف حسابها فقط 2 کلید از 4 کلید بالای پنجره فعال می باشد ، کلید افتتاح حساب کلید f7 جهت تعریف حسابهای بانکی می باشد که پس از تایید , پنجره معرفی حساب بانکی جدید باز می شودو درآن با کلیک بر روی نام بانک , نام بانکی که درآن حساب داریم مثلا ملی , ملت و… را از لیست بانکهای دولتی تعریف شده از قبل انتخاب نموده و سپس شماره حساب خود را در قسمت مربوطه وارد و در مورد نام شعبه و شماره شعبه نیز به همین ترتیب عمل می نمائیم و در انتها نوع حساب خود را که جاری است یا پس انداز انتخاب و سپس تایید می نمائیم . فقط باید این نکته را مد نظر داشت که درصورت انتخاب گزینه پس انداز امکان تعریف چک از این حساب وجود ندارد وفقط می توان به این حساب پول واریز کرد و چک خواباند و یا نقدی پول برداشت نمود.
دسته چک معرفی بانک جدید موجودی بانکها و صندوق اسناد بانکی دریافتی - سال مالی قبل اسناد بانکی داده شده - سال مالی قبل دسته چک
با انتخاب این گزینه درسمت چپ پایین پنجره افتتاح حساب, پنجره ورود دسته چک باز می شود که با کلید جدید پنجره ورود بازه دسته چک جدید باز شده و می توان شماره دسته چک را تعریف نمود.
معرفی بانک جدید
کلید دیگری که قبل از تعریف اولین حساب فعال است کلید معرفی بانک جدید می باشد که در صورت نیاز می توانیم بانک جدید معرفی نمائیم.
به عنوان مثال : موسسات مالی که جدیدا ایجاد شده را می توان به لیست بانکهای نرم افزاراضافه نمودکه پنجره بانک جدید باز می شود ونام بانک را می نویسیم مثلا بانک سامان وسپس تایید کرده واگر مجددا افتتاح حساب کلید f7 را بزنیم , افتتاح حساب باز می شود و می توان بانک جدید را انتخاب نمود
اما بعد از تعریف اولین حساب بانکی 2 کلید اصلاح حساب و حذف حساب نیز فعال میشود با کلید اصلاح حساب پنجره ای جهت اصلاح حساب نمایان می شود ومی توان اطلاعاتی که برای تعریف حساب وارد نموده ایم را تغییر داده و اصلاح نمائیم و در آخر با تایید ، عملیات خود را ثبت نمائیم با کلید حذف حساب هم می توان شماره حساب انتخابی را حذف نمود.
موجودی بانک و صندوق
این منو موجودی بانک ها و صندوق ها را که در اول دوره وارد نموده ایم را در لیستی به ما نشان می دهد که می توانیم اصلاح نماییم و با زدن کلید تایید ، اصلاحات خود را تایید کنیم و یا با زدن کلید انصراف از پنجره بدون انجام تغییرات خارج شویم.
اسناد بانکی دریافتی- سال مالی قبل
این پنجره دقیقاً مانند پنجره اسناد پرداختی می باشد تنها چهار اختلاف با هم دارند, اولین تفاوت در این که کلید طبقه بندی جدید امکانات اضافه شده است درنسخه جامع همانطور که قبلاًگفته شد می توان طرف حساب خود را طبقه بندی نمود (مثلاًبرحسب شهر محل سکونت ) و دومین تفاوت این است که در هنگام ورود اطلاعات بعد از تایید کردن نام بانک طبقه ای را که این فرد را در آن طبقه بندی کرده ایم را نیز از ما می پرسد و پس از تایید نشان می دهدکه به عنوان مثال : فرد در تهران است یا در منطقه دیگر. سومین تفاوت این است که نام شعبه را نیز باید وارد کنیم ، چهارمین تفاوت این که درصورت نیاز می توان در قسمت پشت نمره شماره دفتراسناددریافتی راکه روی چک می نویسیم جهت جستجوی راحت تر ثبت کنیم که این کار اجباری نمی باشد . بقیه مراحل و امکانات مانند اسناد پرداختی می باشدبا این تفاوت که هیچ کدام از گزینه های نام طرف حساب و نام بانک و ..... امکان جستجو ندارد.
اسنادبانکی داده شده - سال مالی قبل
در این قسمت چکهایی راکه به طرف حسابها پرداخت شده ولی سررسید آنهاهنوزنرسیده را وارد می کنیم. باید توجه داشت که این چکها دردوره مالی قبل به حساب طرف حساب ثبت شده ودراین قسمت چک مورد نظر با حساب اسناد پرداختی وافتتاح حساب ثبت می گردد ودرحساب طرف حساب عمل نمی شود ونام طرف حساب را دراین قسمت از این جهت وارد می کنیم که در طی دوره در سابقه مشتری نشان دهد که چه مقدار جک پاس شده و چه مقدار چک وصول نشده از طرف حساب داریم . جهت ورود چکهای پرداختی در این قسمت باید اطلاعات زیر را وارد نمود.
تاریخ صدور : تاریخ صدور چک را بصورت 01/04/1381 وارد یعنی سال را چهار رقمی و ماه و روز را بصورت دو رقمی وارد می نمائیم و در صورت یک رقمی بودن یکی از دو عدد ماه و روز یک صفر قبل از آن وارد می کنیم تا دو رقمی شود تاریخی است که چک را به طرف حساب پرداخت کرده ایم.
انتهای عملیات اول دوره
با اجرای این گزینه پنجره انتهای عملیات اول دوره باز می شود که در سمت راست بالای پنجره مشخصات چک های دریافتی و پرداختی را بصورت فهرستی از مشخصات شماره چک ، نام طرف حساب ، مبلغ چک نمایش داده می شود . همچنین چک های دریافتی یا پرداختی ، در قسمت پایین موجودی صندوق و شماره حساب های بانکی نمایش داده می شود و در سمت چپ نیز اطلاعات مربوط به جمع اسناد دریافتی , جمع اسناد پرداختی ، جمع حساب های دریافتی ، جمع حساب های پرداختی ، ارزش کالاهای اولیه ، موجودی صندوق ، جمع موجودی بانکها ، جمع موجودی نقدی قابل رویت می باشد
قبل از تایید عملیات ، درقسمت بالای صفحه می توانیم تاریخ سند را به تاریخ موردنظر تغییر دهیم و هرگونه تغییر در این تاریخ سبب می شود تاریخ سند افتتاحیه نیز تغییر نماید . توصیه می شودکه قبل ازانجام عملیات از کلیه اطلاعات وارده مربوط به عملیات اول دوره ، یک فایل پشتیبان تهیه نمائیم .پس ازپایان عملیات اسناد افتتاحیه به شماره های 2و1صادر و برنامه بسته می شود . با اجرای مجدد برنامه تمامی منوهای مورد نیاز فعال شده وبرنامه آماده ورود اطلاعات مربوط به عملیات طی دوره می باشد.
نام طرف حساب : نام طرف حساب را می توان از لیست طرف حسابهای معرفی شده جستجو و تایید نمود . که با زدن یک حرف می توانیم جستجوی خود را شروع کنیم و در صورت نیاز با کلیدهای حرکتی لیست را بالا و پایین می نمائیم تا شخص مورد نظر را از لیست پیدا و انتخاب نمائیم.
نام بانک : که فقط از لیست حسابهای بانکی خودکه در قسمت معرفی حسابها واسناد معرفی کرده ایم می توانیم انتخاب کنیم ، یعنی اگر ما حسابی در بانک کشاورزی معرفی نکرده باشیم اصـلا´ نـام ایـن بانـک را در لیســت نمی آورد.
شماره چک : جهت ورود شماره سند بانکی می باشد
شماره حساب : می توان بانک و شماره حساب موردنظر را انتخاب نمود
تاریخ سررسید : در این قسمت تاریخ سررسید چک را به همان صورت که در قسمت تاریخ صدورگفته شد وارد می نمائیم.
مبلغ چک : و در آخر مبلغ چک را وارد می نمائیم
در بالای این صفحه دو کلید حذف کل لیست کلید f4 و حذف یک سطر کلید f8 وجود داردبا زدن کلیک راست نیز این امکان وجود دارد که میتوان بعد از کلیک کردن و تایید هر یک از آنها برای حذف چک مورد نظر و یا کل چکها استفاده نمودقابل ذکراست چکهای حذف شده دیگر قابل برگشت نمی باشدبعد از وارد نمودن کل چکها قبل از تایید کردن می توان توسط کلید گزارش لیست فوق ، که در پایین صفحه قرار دارد لیست خود را در صفحه مانیتور ببینیم و یا در صورت نیازپرینت بگیریم و سپس با تائید نمودن از این منو خارج شویم.
سفارش خرید
این منو فقط جهت ذخیره نمودن یک سفارش خرید و نمایش و چاپ آن میباشد و در عمل هیچ کاربرد دیگری ندارد ، یعنی در صورت خرید یک کالاسفارش خرید را بایددستی پاک کنیم و برای آن کالا به صورت دستی فاکتور فروش صادر نمائیم ، و این منو شامل دوقسمت سفارش و نمایش میباشد که نحوه عملکرد آنها به شرح زیر می باشد.
با اجرای این گزینه پنجره سفارش خرید باز می گردد که باید نام کالا را در قسمت مربوطه وارد کرده و یا در قسمت انتخاب کالا از لیست ، کالای مورد نظر را از بین کالاهایی که قبلاً تعریف نموده ایم انتخاب نمائیم.
همچنین در این پنجره می توان تعداد کالا جهت سفارش ، نام سفارش دهنده ، سقف قیمت وسایر توضیحات را وارد نمود لازم به ذکر است تعداد کالا جهت سفارش را باید وارد نمود ولی وارد کردن دیگر اطلاعات ضروری نمی باشد بعد از اتمام عملیات بالا می توان کلید تایید را زده تا این سفارس خرید به تاریخ روز ذخیره گردد و در صورتی که بخواهیم پرینت هم از آن سفارش تهیه نمائیم قبل از تایید در بالای صفحه سفارش خریدگزینه چاپ سفارش خرید هم باید تیک شود تا پس از تایید ، از سفارش خرید پرینت گرفته شود.
نمایش
با اجرای این گزینه پنجره نمایش سفارش خرید باز می شود و کالاهایی را که سفارش داده ایم به همراه اطلاعاتی که وارد نموده ایم و تاریخ سفارش خرید را نمایش میدهد . در این صفحه سه کلید وجود داردکه کلید خروج عملیات بستن صفحه را انجام میدهد و دیگری کلید حذف که میتوانیم هر سطری را که میخواهیم بر روی آن برویم و با این کلید حذف نمائیم و کلید سوم نمایش که این سفارشات را بر روی صفحه مانیتور در کاغذ آ4 همانند آنچه پرینت گرفته خواهد شد نمایش داده می شود که در آنجا میتوان از کلیه سفارشات پرینت گرفت.
ورود لیست
در این منو می توانیم سفارشات خرید ( یا فروش ) را ذخیره و در صورت نیاز به فاکتور تبدیل نمود . در قسمت بالای این پنجره نام سفارش دهنده ، تاریخ سفارش ، شماره سفارش ، تاریخ و ساعت تحویل نمایش داده می شود و در صورت نیاز می توانیم تغییرات لازم را اعمال نمائیم در قسمت میانی این پنجره باید کالا را معرفی نماییم که این معرفی میتواند برحسب کد یا نام و یا هر دو به صورت تایپ دستی باشد در صورتی که بخواهیم از لیست کالاها استفاده کنیم باید کلید f3 صفحه کلید را زده که صفحه کالاها باز می شود در این قسمت همچنین از کلید f6 برای استفاده از شرط کلمه خاص استفاده می شود . بعد از وارد نمودن نام یا کد کالا تعداد اولیه ، تعداد مانده ، سقف قیمت و توضیحات را هم در صورت تمایل وارد مینمائیم که تعداد اولیه تعدادیست که سفارش داده شده بود و تعداد مانده،تعدادی است که هنوز تحویل داده نشده است که در سفارش اولیه هردویکی است در آخر با زدن کلید جمع کل مبلغ که حاصل جـمع ، ضرب تعداد مانده هر سطر در سقف قیمت آن سطر است را نمایش میدهد و درکنارآن اگر بیعانه ای دریافت می شود را وارد می کنیم و در زیر آن مبلغ باقی مانده را نمایش می دهد که آن مبلغ بیعانه را باید خودمان سند دریافت از طرف حساب بزنیم تا در حساب شخص منظور شود.
حذف سفارش
با اجرای این منو پنجره ای باز میشود که شماره سفارشی را که میخواهیم حذف نماییم از ما می پرسد و در صورت تایید آن سفارش حذف می گردد.
اصلاح / تبدیل به فاکتور
با اجرای این منو ،ابتدا شماره سفارش را باید وارد و تایید نماییم ، که در این صورت آن سفارش بر روی صفحه مانیتور نمایش داده می شود و می توان آن را اصلاح نمود و بعد از تغییرات با زدن کلید تایید دوباره ذخیره و یا با زدن کلید تبدیل به فاکتور از این سفارش یک فاکتور فروش صادر نماییم ،که بصورت خودکار با زدن این ک فروش باز میشود و کالاها در آن قرار می گیرد. گیرند.
صورت وضعیت
این منو جهت گزارش گرفتن براساس یک یا چند موضوع خاص از سفارشاتی است که تا کنون ذخیره نموده ایم که توضیح مختصری در رابطه با آن ارائه می گردد و توضیحات کاملتر نحوه گزارشگیری در منوی اصلی صورت وضعیت ارائه خواهد شد در قسمت بالای این پنجره باید یکی از دو گزینه ای را که نحوه مرتب سازی سفارشات در گزارش است را انتخاب نماییم که یکی مرتب سازی بر اساس نام کالا می باشد و دیگری بر اساس تاریخ و شماره سفارش ، در قسمت پایین می توان شرط یا شرطهایی که می خواهیم انتخاب نمائیم و بر اساس آنها گزارش از سفارشاتی که صادر شده تهیه نمائیم.
رأس فاکتور
ممکن است جهت یک شخص یا اشخاص چند فقره فاکتور فروش صادر شده باشد حال اگر بخواهیم بدانیم که اگر تمام این فاکتورها تبدیل به یک فاکتور گردد موعد تسویه چند روز دیگر میباشد از راس گیری فاکتور استفاده میکنیم. در این کیت در سمت چپ ابتدا تاریخ فاکتور و سپس مبلغ فاکتور را وارد کرده و با زدن کلید f5 محاسبه مجدد, محاسبه انجام میشود حال اگر بخواهیم اصلاحی در اطلاعات وارد شده انجام دهیم پس از اعمال اصلاحیه مجددا کلید محاسبه مجدد را میزنیم. لازم بذکر است در این کیت برای فاکتورهائی که تاخیر در تسویه آنها نمی باشد مقدار یک روز در نظر گرفته میشود و مدت زمان از تاریخ مبدا (قابل تنظیم در سیستم) تا تاریخ سررسید محاسبه و جمع مبالغ(مبلغ فاکتور × تعداد روز تاخیر پرداخت) تقسیم بر مبلغ اصل جمع فاکتورها شده راس روز را نمایش میدهد.
حواله بین انبارها
نسخه های متوسط به بالا : این منو بیشتر به منظور استفاده در نسخه های چند انباره در نظر گرفته شده است که یـک کـالای خـاص در چـند انبار ( گروههای اصلی به منزله انبار می باشد ) مختلف وجود دارد ، با این منو می توان به تعداد دلخواه از آن کالا را بین انبارها جابجا نمود ، نحوه عملکرد این منو به شرح زیر می باشد. با اجرای این منو پنجره صدور حواله باز می گردد ، در بالای این پنجره کلید کالای جدید وجود دارد که در صورت کلیک روی آن پنجره کالا باز می شود و میتوانیم کالای جدید معرفی نماییم در پایین آن دو قسمت وجود دارد که باید نام انبار مبدأ و مقصد را از بین انبارها گروههای اصلی انتخاب نمائیم که نمی توانند یکی باشند ، در قسمت چپ آن نیز تاریخ و شماره حواله را مشخص می نماییم که شماره حواله از 1 به ترتیب اضافه می شود اما دستی نیز قابل تغییر است ( می تواند تکراری هم باشد ) و تاریخ نیز به صورت روز است که قابل تغییر می باشد در زیر آن نام کالای انبارمبدأ و مقصد را انتخاب مینماییم (که با زدن حرف اول نام آن کالا درآن انبار جستجو انجام دهیم وسپس تایید نماییم سپس تعدادی راکه میخواهیم جابجا کنیم را وارد نماییم و در آخر هم می توانیم توضیحات خود را وارد نماییم و در صورتی که بخواهیم سطرهای بعدی را نیز به همین ترتیب پر نماییم فقط باید از همان دو انبار تعریف شده باشد یعنی در هر بار حواله فقط از یک انبار به انبار دیگر میتواند حواله صادر نمود در پایین حواله گزینه ای وجود دارد که در صورت تیک زدن بعد از تایید از حواله پرینت گرفته می شود و در کنار آن تعدادی یا دفعاتی که میخواهیم پرینت گرفته شود را وارد می نماییم ، اگر بخواهیم یک سطر حواله را حذف نمائیم می توان با زدن کلید f8 سطری را که مشخص نموده ایم حذف نمود، با زدن کلید f4 کل سطرهای حواله حذف می گردد، در ضمن با زدن کلید سمت راست موس در حواله می توانیم نحوه جستجوی کالا را بر حسب نام و یا کد کالا قرار دهیم در پایان این نکته قابل ذکـر است که اگر نام کالاهای انتخاب شده از دو انبار یکی نباشند حواله صادر میشود که در جریان این حواله با میانگین گرفتن کالای مقصد قیمت کالای مقصد معین می شود.
این فقط قسمتی از متن پروژه است . جهت دریافت کل متن پروژه ، لطفا آن را خریداری نمایید
پروژه معرفی و نحوه ی کار با نرم افزارحسابداری هلو
